البورصه

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من forexyard

انخفاض الدولار تأثرًا بعمليات البيع على المكشوف وتقرير BIS

يبدو أن الدولار الأمريكي قد فقد قوته مقابل العملات الأساسية خلال عمليات البيع على المكشوف في نهاية التداول الأسبوع الماضي. كما نشر بنك "BIS" بيان يوم الأحد كشف عن أن البنوك الأوروبية قللت من اعتمادها على الأصول المرتبطة بالدولار الأمريكي، ولكن على الرغم من ذلك لا تزال هناك حاجة قوية لتنويع المحافظ الاستثمارية أكثر. وعلى الرغم من أن المطالبة بتنويع الاستثمارات ليست أمر جديد، إلا أن هذه الدراسة من بنك "BIS" قد تزيد من الضغط على الدولار الأمريكي.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- دراسة بنك "BIS" تضغط على الدولار الأمريكي
يبدو أن الدولار الأمريكي قد فقد قوته مقابل العملات الأساسية خلال عمليات البيع على المكشوف في نهاية التداول الأسبوع الماضي. ومع ساعات إغلاق يوم الجمعة، كان تداول اليورو/ دولار يقع فوق مستوى 1.21، بينما كان الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي تحت مستوى 1.03. ويبدو على أي حال أن السوق مستعد للتصحيح، ولكن من المنتظر اليوم عدد من البيانات الاقتصادية والتي قد تزيد من الضغط المطلوب لتحقق مثل هذا التصحيح. كما نشر بنك "BIS" بيان يوم الأحد كشف عن أن البنوك الأوروبية قللت من اعتمادها على الأصول المرتبطة بالدولار الأمريكي، ولكن على الرغم من ذلك لا تزال هناك حاجة قوية لتنويع المحافظ الاستثمارية أكثر. وعلى الرغم من أن المطالبة بتنويع الاستثمارات ليست أمر جديد، إلا أن هذه الدراسة من بنك "BIS" قد تزيد من الضغط على الدولار الأمريكي. وهناك مخاوف في دول منطقة اليورو من أن الاعتماد المفرط على العملة الأمريكية قد يتسبب في حدوث مشاكل في وقت لاحق مما قد يؤدي بالتالي إلى سعي المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن. وسوف تكون النتيجة حينها هي تعرض الدولار الأمريكي لعمليات من البيع المكثف في سوق الفوركس، مما سيساعد بلا شك على استقرار العملات الأوروبية ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع إلى حد ما. في الوقت ذاته، لا توجد اليوم الكثير من البيانات الاقتصادية المنتظرة، حيث سيكون التقرير الأهم هو الإنتاج الصناعي من منطقة اليورو. وبينما لا يؤثر هذا التقرير في المعتاد على حركة السوق بشكل كبير، إلا أنه قد يكون هو التقرير الاقتصادي الوحيد في اليوم الذي يكون له تأثير على العملات الأساسية.

اليورو EUR

- اليورو يستفيد من ارتفاع معدلات الرغبة في المخاطرة وضعف الدولار
تعرض اليورو لارتفاع حاد بعد فترة من عمليات البيع على المكشوف ودعم من معدلات الرغبة في المخاطرة. وقد أدى ارتفاع الرغبة في المخاطرة إلى دعم العملة الأوروبية ومساعدتها على تعويض خسائرها السابقة بشكل معتدل. وقد ارتفع اليورو بمقدار كبير مقابل أهم منافسيه وهما الدولار الأمريكي والباوند البريطاني. ومقابل الدولار الأمريكي، تداول اليورو بشكل مؤقت فوق مستوى 1.22 قبل أن يعود إلى الانخفاض تجاه مستوى 1.21. وكانت القصة مختلفة قليلاً مقابل الباوند البريطاني، حيث ارتفع اليورو سريعًا من مستوى 0.8220 إلى 0.8350 منذ يوم الجمعة الماضية. ويبدو أن كلا الزوجين قد استقرا في هذا الصباح. وقد زاد من الضغط على ارتفاع اليورو الأخير صباح يوم الاثنين ذلك التقرير الصادر عن بنك "BIS"، والذي قال فيه أن منطقة اليورو تحتاج إلى المزيد من التنويع في استثماراتها. وعلى الرغم من أن هذا أمر لا يبشر بالخير للمنطقة نفسها، إلا أنه يزيد أيضًا من الضغط على العملات التي تمثل المنافسين الأكبر مقابل اليورو. ويساعد ها بدوره على عودة القليل من القيمة لليورو. وبينما من المنتظر اليوم الإعلان عن تقرير الإنتاج الصناعي من منطقة اليورو -والذي يعتبر التقرير الهام الوحيد في سوق العملات اليوم- يبدو أن اليورو سيكون هو العملة الأكثر متابعة في سوق العملات اليوم. إذا جاء هذا التقرير بقراءة ايجابية، فقد نرى بعض الارتفاع في العملة الأوروبية، حيث تستمر معدلات الرغبة في المخاطرة في التزايد.

الين الياباني JPY

- ارتفاع الصادرات والأسهم اليابانية، وانخفاض تداول الين
انخفض الين الياباني لبعض الوقت، مما ساعد على ارتفاع معدل الصادرات اليابانية، مما ساعد بالتالي على ارتفاع الأسهم اليابانية بشكل مؤقت. وبينما يعتبر ضعف العملة في الغالب راحة الاقتصاد من أي معاناة، إلا انه في حالة اليابان، يعتبر ضعف العملة دليل على القدرة على العودة إلى المستويات المرتفعة من النمو.وقد تعرض الين الياباني لخسائر ملحوظة مقابل عدد من العملات الأساسية. فقد انخفض الين مقابل الدولار الأمريكي تجاه مستوى 92.00، بينما ارتفع اليورو باتجاه مستوى 112.00. وفي ظل عدم انتظار بيانات هامة من اليابان اليوم، يبدو أن من الآمن الافتراض بأن الاتجاهات الحالية قد تستمر على مدار اليوم.

النفط الخام Crude oil

- حركة شاردة لأسعار النفط وسك انعدام الاستقرار
بعد أن كوّن قمة عند مستوى 76 دولار للبرميل، يبدو أن سعر النفط قد استقر بالقرب من مستوى 74.50 دولار هذا الصباح. وقد استمرت أسعار النفط الخام في التذبذب أكثر مؤخرًا بسبب التوترات السياسة المحيطة بشركة "BP" في خليج المكسيك، هذا بالإضافة إلى التوترات المحيطة بمستقبل معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. ويبدو أن معادلة العرض والطلب على النفط غير واضحة وغير مستقرة، مما يعتبر سبب لارتفاع معدلات تذبذب حركة الأسعار. ومن الجدير بالذكر أن سعر النفط يرتبط بقيمة الدولار الأمريكي، وبالتالي يمكننا الافتراض بأن النفط الخام قد يشهد حركة صعودية في الأيام القليلة القادمة بسبب التوقعات الغالبة بانخفاض الدولار الأمريكي. وأي انخفاض في قيمة الدولار الأمريكي قد ينتج عنها دعم لأسعار النفط الخام. ويجب على التجار تتبع البيانات المحيطة بالدولار الأمريكي هذا الأسبوع لأنها هي ما ستقرر اتجاه حركة أسعار النفط الخام.

التحليل الفني

اليورو/ دولار الامريكي EUR/USD
يبدو أن مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للثماني ساعات سيتحرك في منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق قريبًا. وهذه النظرية مدعومة بالتقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني لساعتين. وبالتالي ننصح اليوم بالبيع مع نقاط وقف قريبة

الجنية الاسترليني/ الدولار الامريكي GBP/USD
يظهر من خلال المؤشرات الفنية أن هذا الزوج يتحرك في المنطقة المحايدة بدون اتجاه واضح. والاستثناء الوحيد هو الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعتين، والذي يظهر من خلال وجود احتمالية بالتصحيح الهبوطي المحتمل قريبًا. وننصح التجار بانتظار اتجاه أوضح قبل الدخول على هذا الزوج اليوم.

الدولارالامريكي/ الين الياباني USD/JPY
يظهر على المؤشرات الفنية إشارات تدل على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق على هذا الزوج اليوم. يدعم هذه الفكرة البولنجر باند على الرسم البياني للساعة ومؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات. وننصح التجار بالتالي بالبيع مع نقاط وقف قريبة اليوم.

الدولارالامريكي/ الفرنك السويسري USD/CHF
لا يظهر على اغلب المؤشرات الفنية اتجاه واضح للدولار/ فرنك في هذه المرحلة. وفي ظل تحرك هذا الزوج في الوقت الحالي في المنطقة المحايدة، ننصح التجار بالانتظار ومراقبة السوق اليوم، وذلك حتى تظهر إشارة أوضح في وقت لاحق.

اليورو\الين الياباني EUR/JPY
يظهر على جميع المؤشرات الفنية أن هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة الشراء مما يدل على انه من المحتمل تحقق التصحيح الهبوطي اليوم. وتتضمن هذه المؤشرات الاستوكاستك البطيء ومؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للثماني ساعات، ومؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات. وننصح التجار بالبيع اليوم مع نقاط وقف قريبة