بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من forexyard
ضعف الدولار مع محافظة البنك الفيدرالي على سعر الفائدة عند انخفاضه القياسي
أصاب الدولار الأمريكي حالة من الضعف على كافة القطاعات مع حفاظ البنك الفيدرالي على سعر الفائدة عند مستوى 0.25% يوم أمس. ومن المتوقع مواصلة ارتفاع معدل تذبذب حركة الأسعار في جلسة التداول اليوم، حيث ينتظر التجار نتيجة تقرير السلع المعمرة الأمريكية باستثناء الغذاء والطاقة، والمعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن تكون نتائج هذه التقرير ايجابية، ولكن هل يخفف ذلك من خسائر الدولار الأمريكي؟
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- ضعف بيانات السوق العقاري تضعف من الدولار، والبنك الفيدرالي يحافظ على سعر الفائدة عند 0.25%
انخفض الدولار الأمريكي يوم أمس مقابل اغلب العملات الأساسية، حيث انخفض بما يقارب 100 نقطة مقابل اليورو، ويقع تداول اليورو/ دولار الآن بالقرب من مستوى 1.2330. واستمر الدولار في انخفاضه مقابل الباوند البريطاني والين الياباني. وكان انخفاض الدولار يعود إلى بيانات القطاع العقاري الأمريكي التي جاءت بقراءة محبطة للآمال بشكل كبير. فقد جاء تقرير مبيعات المنازل الجديدة بانخفاض في مشتريات المنازل الجديدة في أمريكا على نحو غير متوقع خلال مايو إلى مستوى قياسي. جاء عن هذا التقرير انخفاض في عدد المنازل الجديدة للأسر الفردية التي تم بيعها في مايو إلى 300 ألف وحدة، مقابل التوقعات بقراءة 424 ألف. كان الحافز وراء هذه القراءة الضعيفة انتهاء فترة الإعفاء الضريبي على مشتريات المنازل، الأمر الذي يدل على أن السوق لا يزال معتمد على الدعم الحكومي. وقد أعلن البنك الفيدرالي يوم أمس قرارًا بالحفاظ على سعر الفائدة عند مستوى قياسي من الانخفاض عند 0.25%. وفي ظل البيانات الجيدة التي تدل على تعافي الاقتصاد الأمريكي في الفترة الأخيرة، كان هناك من يفترض أن البنك الفيدرالي سوف يرفع من سعر الفائدة. وبالتالي، ساهم قرار البنك الفيدرالي بترك سعر الفائدة عند مستواها المنخفض في الضغط الهبوطي على الدولار الأمريكي. واليوم، من المنتظر الإعلان عن عدد من البيانات الهامة عن الاقتصاد الأمريكي. إلا أن أكثرها أهمية والذي من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على السوق هو تقرير مبيعات السلع المعمرة باستثناء وسائل النقل. إذا جاء هذا التقرير بقراءة ايجابية، فمن المحتمل أن تكون هذه فرصة للدولار لتصحيح ما تكبده من خسائر يوم أمس. كما على التجار تتبع نتيجة المعدلات الأسبوعية لشكاوى من البطالة الأمريكية، حيث قد يكون لهذا التقرير تأثير كبير على السوق أيضًا.
اليورو EUR
- اليورو وحركة متضاربة مقابل العملات الأساسية
شهد اليورو جلسة ذات تذبذب مرتفع خلال جلسة التداول يوم أمس. فقد ارفع اليورو بمقدار 100 نقطة تقريبًا مقابل الدولار، وانخفض بمقدار 70 نقطة تقريبًا مقابل الباوند، بينما شهد اليورو تضارب في حركته مقابل الين الياباني. تم الإعلان عن عدد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو يوم أمس، ويبدو أن تضارب نتائج كان سبب رئيسي في تضارب حركة اليورو نفسه. فمن ناحية، انخفض المؤشر الألماني لمديري المشتريات بالقطاع الصناعي للشهر الثالث على التوالي، مما يدل على أن الاقتصاد الألماني لا يتعافى بالسرعة المتوقعة له. ومن ناحية أخرى، سجل المؤشر الفرنسي لمديري المشتريات بقطاع الخدمات قراءة أفضل من التوقعات عند مستوى 61.6. وقد أدى هذا التضارب في نتائج البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو إلى تذبذب حركة الأسعار في جلسة التداول بالنسبة لليورو. بالإضافة إلى ذلك، استمر الضغط السلبي على اليورو من استمرار القلق بشأن مستقبل منطقة اليورو. ويبدو أنه اليورو سيبقى عند مستوياته المنخفضة حتى تظهر إشارات قاطعة بتعافي المنطقة. خلال اليوم، سيكون تقرير لطلبيات الصناعية الجديدة من منطقة اليورو من أهم البيانات الاقتصادية الأوروبية. يقيس هذا التقرير القيمة الجمالية للمشتريات الجديدة من رجال الصناعة. يتوقع المحللون ارتفاع الطلبيات الصناعية الجديدة في منطقة اليورو بنسبة 1.6% خلال ابريل. وإذا جاءت النتيجة النهائية بقراءة أفضل من التوقعات، فقد يحصل اليورو على قوة مقابل العملات الأساسية .
الين الياباني JPY
- الين يسجل أعلى مستوى خلال 4 أسابيع مقابل الدولار وسط ارتفاع معدل كره المخاطرة
ارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوى له خلال أربع أسابيع مقابل الدولار خلال جلسة التداول يوم أمس. فقد ارتفع الين بمقدار 80 نقطة تقريبًا مقابل الدولار يوم أمس، ويقع تداول الدولار/ ين في الوقت الحالي بالقرب من مستوى 89.90. وامتد الين في ارتفاعاته مقابل الدولار بعد إعلان البنك الفيدرالي عن نيته بالحفاظ على سعر الفائدة عند مستواه المنخفض في الوقت الحالي ولفترة زمنية ممتدة. بالإضافة إلى ذلك، حصل الين على دعم من ضعف نتائج البيانات الاقتصادية الأمريكية. فقد أدى ضعف نتيجة مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة إلى ارتفاع معدلات كره المخاطر في السوق، وسعى المستثمرون بالتالي بحثًا عن الأصول آمنة المخاطر مثل الين الياباني. وبالتالي حصل الين على دعم من القلق بشأن التعافي الاقتصادي الأمريكي، حيث يعتبر الين الياباني هو أكثر العملات أمنًا في الوقت الحالي. وبالتالي فإن استمرار صدور البيانات الاقتصادية المحبطة للآمال من أمريكا ومن منطقة اليورو قد يساعد الين الياباني على الارتفاع أكثر. ننصح التجار اليوم بتتبع مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة من طوكيو، والذي يعتبر من أكثر المؤشرات أهمية لقياس التضخم الياباني، وبالتالي فإن نتيجته تؤثر بشكل مباشر على حركة السوق. ويتوقع المحللون انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الياباني بنسبة 1.5% خلال يونيو. إذا جاء هذا المؤشر بقراءة متوافقة مع التوقعات، فقد ينخفض الين مقابل العملات الأساسية.
النفط الخام Crude Oil
- انخفاض النفط إلى ما دون 76 دولار للبرميل
انخفضت أسعار النفط الخام في جلسة التداول يوم أمس إلى ما دون مستوى 76 دولار للبرميل للمرة الأولى خلال 8 أيام. فقد انخفض النفط الخام بمقدار 200 نقطة تقريبًا يوم أمس ويقع تداوله في الوقت الحالي بالقرب من 76 دولار للبرميل. انخفضت أسعار النفط الخام يوم أمس بعد الارتفاع غير المتوقع في مخزونات لنفط الأمريكي. فقد أظهر تقرير مخزونات النفط الأمريكي الخام أن عدد براميل النفط المخزنة لدى الشركات التجارية خلال الأسبوع الماضي قد ارتفعت بمقدار 2.0 مليون برميل، مقابل التوقعات بانخفاض المخزونات بمقدار 1.2 مليون. بالإضافة إلى ذك، تسببت البيانات المحبطة للآمال عن القطاع العقاري الأمريكي يوم أمس في إثارة القلق حول احتمالية طول الفترة الزمنية المطلوبة تعافي الاقتصاد الأمريكي عن ما كان متوقع، وأن تؤدي هذه النتيجة إلى تضرر الطلب على الطاقة. خلال اليوم، ننصح التجار بتتبع المؤشرات القيادية من أمريكا ومن منطقة اليورو، حيث سيكون لهذه المؤشرات تأثير كبير على حركة أسعار النفط الخام. وعلى التجار أن يأخذوا في اعتبارهم أن البيانات الايجابية قد تقلل من خسائر النفط الخام.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
أدى ارتفاع هذا الزوج يوم أمس إلى ارتفاع السعر إلى خط الاتجاه الصغير الذي بدأ يوم 15 ابريل. إذا فشلت الأسعار في الارتفاع فوق هذا الخط، فسوف تكون هذه المرة الثالثة لملامسة هذا الخط وعدم التمكن من اختراقه للأعلى، مما يجعل منه خط اتجاه هام. قد يجد التجار فرصة جيدة للبيع عند خط الاتجاه والدخول في الاتجاه الهبوطي طويل المدى لهذا الزوج. وقد اخترق مؤشر القوة النسبية لعشرة أيام مستوى 70 للأسفل، وهي إشارة بيع. ومن المفترض وضع نقاط وقف الخسارة فوق خط الاتجاه المذكور.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
كان الباوند من أقوى العملات حركة في سوق الفوركس سوم أمس. فقد أغلق الباوند فوق مقاومة هامة عند مستوى 1,4930 والتي تمثل المتوسط المتحرك لمائة يوم وخط تصحيح فيبوناتشي للاتجاه الهبوطي بنسبة 23.6%. ويبدو أن الزخم يشير إلى الاتجاه الصعودي، حيث يميل مؤشر القوة النسبية لـ 14 يوم إلى الارتفاع بحدة. تقع مستويات المقاومة التالية عند 1.5125 و1.5190.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
خرج هذا الزوج من مدى تداوله هذا الشهر، مخترقًا مستوى الدعم 90.80 للأسفل. ويتحرك مؤشر القوة النسبية لـ 14 إلى الأسفل بحدة واخترق مستوى 30. وهذا يدل على أن الزخم يميل إلى الاتجاه الهبوطي. وبالتالي قد يرغب التجار في استهداف مستوى الدعم التالي عند 89؟90.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
سلك هذا الزوج سلوك هبوطي خلال الأيام الماضية. إلا أن البيانات الفنية تشير إلى أن هذا الاتجاه قد ينعكس في أي وقت قريب. على سبيل المثال، يشير الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إلى أن الانعكاس الصعودي وشيك. كما أن مؤشر القوة النسبية يدعم الاتجاه الصعودي اليوم. وبالتالي فإن المفضل اليوم الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الخميس 24 يونيو 2010, 4:59 pm